Domov | Pomoč | Kazalo | Natisni | Priporoči | Oddaljena pomoč
 
 CADIS home :: Programske rešitve :: Saldakonti dobaviteljev
Uporabniško ime
Geslo
Prijava
Še niste registrirani?

V tem seznamu ni novic.

Saldakonti dobaviteljev

Vhodni računi se lahko lahko vnašajo na dva načina:

  • neposredni vnos vhodnih računov v saldakonte,
  • evidentiranje vhodnih računov (vhodna knjiga računov - ni še finančni dokument), likvidacija računa (s strani odgovorne osebe) in vpis na saldakonte.

Pri neposrednem vnosu računa v saldakonte se morajo vnesti vsi potrebni podatki za Davčno knjigo in Glavno knjigo. Pri vnosu v vhodno knjigo računov pa se vnesejo le osnovni podatki. Vsi ostali se vnesejo šele ob likvidaciji (potrditvi odgovorne osebe).

Osnovna funkcionalnost

  • vnos vhodnih računov v vhodno knjigo računov,
  • likvidacija vhodnih računov
    (prenos v saldakonte),
  • neposredni vnos v saldakonte,
  • vnos plačil,
  • priprava kontacije in vpis v Glavno knjigo
    (po potrebi se upošteva denarni tok, npr. za občine plačana realizacija - prenos stroška v glavno knjigo šele ob plačilu računa),
  • vpis v Davčno knjigo,
  • kreiranje, shranjevanje in tiskanje virmanov ter prepis virmanov za elektronsko plačevanje,
  • vnos predobremenitev (naročilnice, pogodbe, predobremenitve),
  • vezava vhodnih računov na predobremenitve,
  • prehodi leta
    (neobvezni, podatke lahko imamo tudi za več let),
  • ...

Izpisi

  • kartica dobavitelja,
  • potek zapiranja,
  • zbirna kartica,
  • odprte postavke,
  • saldi po dobaviteljih,
  • dnevnik knjiženja,
  • izpisi iz vhodne knjige računov
    (po poljubnih ključih),
  • razni izpisi za delo s predobremenitvami (odprte preobremenitve, seznami,...),
  • razni izpisi za pregled povezav med vhodnimi računi in predobremenitvami,
  • kontrolni izpisi
    (preverjanje usklajenosti z Glavno knjigo in Davčno knjigo),
  • ...

Dodatne možnosti

  • privzeta kontacija za Glavno knjigo
    (za posamezno pravno osebo je možno nastaviti privzete razkontacije, da je vnos čim hitrejši),
  • nastavitev privzete kontacije za posamezno vrsto dokumenta oz. dobavitelja (posredni in neposredni uporabniki proračuna),
  • vezave vstopnega DDV na stroškovna mesta (ločene dejavnost, režijski obrat, ...),
  • upoštevanje odstotka vstopnega DDV pri prepisu v Davčno knjigo,
  • upoštevanje odstotka vstopnega DVV pri kontaciji za Glavno knjigo
    (glede na odstotek vstopnega DDV se samodejno stornirajo stroški in se prenesejo na konto vstopnega DDV),
  • možnost elektronskega plačevanja preko izvoza virmanov,
  • neposredno plačevanje na UJP iz programa,
  • samodejno razknjiževanje plačil (iz potrjenih virmanov),
  • skok iz vhodnega računa v Glavno knjigo in Davčno knjigo
    (v vsakem trenutku lahko preko bližnjice vidimo, kako se dokument odraža v Glavni knjigi in Davčni knjigi),
  • samodejni skok v register Osnovnih sredstev ob kontaciji vhodnega računa na konta osnovnih sredstev
    (sprotni vnos v register osnovnih sredstev),
  • kontrola prekoračitve plana ob kontaciji predobremenitve,
  • kontrola prekoračitve plana ob kontaciji računa (prevzeta obveznost),
  • kontrola prekoračitve plana ob plačilu virmana (realizacija),
  • ...


Kontaktne osebe:

Dejan Horvat
Telefon: (02) 577 67 27 Email: dejan.horvat(a)cadis.si

Andrej Hozjan
Telefon: (02) 577 67 26 Email: andrej.hozjan(a)cadis.si

Robert Draškovič
Telefon: (02) 577 67 29 Email: robert.draskovic(a)cadis.si